近期伊朗与阿曼起草霍尔木兹海峡通行协议、特朗普释放战事有望短期收尾的信号，大幅缓解了滞胀担忧，风险偏好全面回暖，成为标普和纳指两大指数修复的前提。 此前美联储主席鲍威尔表态未释放超预期鹰派信号，仅强调中东局势对通胀和经济的影响尚存不确定性，未否定下半年降息可能性，当前市场仍维持对美联储年内降息的定价，10年期美债收益率回落至 4.35%，高利率对权益资产的估值压制边际缓解，，也提供了流动性支撑。 目前AI商业化的持续兑现与成长确定性，指数权重高度集中于科技龙头，AI 硬件、云计算、半导体板块需求持续爆发，多家巨头 AI业务已贡献实质性收入，存储芯片、AI算力龙头业绩超预期，直接带动英特尔单周大涨超8%，谷歌、Meta 等权重股全线收涨，成为纳指领涨反弹的核心引擎。 |
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